基金050001,深入解析基金050001的投资策略与风险控制
博时价值增长证券投资基金(基金代码:050001)是一只契约型开放式基金,成立于2002年10月9日。以下是该基金的详细信息:
基本信息
基金名称:博时价值增长证券投资基金
基金简称:博时价值增长混合
基金代码:050001(前端收费),051001(后端收费)
基金类型:混合型偏股
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金单位面值:每份基金单位面值为1.00元人民币
成立日期:2002年10月9日
基金存续期限:不定期
销售对象:中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)
投资目标
在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略
该基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。在资产配置层面,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内,基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内,基金将基于经济结构变化和资本市场动态来调整投资组合。
费率结构
管理费率:1.20%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
最高认购费率:1.20%(前端)
最高申购费率:1.80%(前端)
最高赎回费率:1.50%(前端)
业绩比较基准
70%×沪深300指数收益率 30%×中国债券总指数收益率。
历史表现
根据最新数据,近1月、近3月、近半年和近一年的收益率分别为0.79%、0.39%、11.58%和1.60%。最近三年的收益情况为:今年以来收益160元,两年以来亏损241元,三年以来亏损932元。
管理团队
基金经理为王凌霄女士,她自2021年起担任博时基金管理有限公司的基金经理,之前曾在华宝基金担任分析师和基金经理助理。
希望以上信息对您有所帮助。如果您有更多问题,欢迎继续咨询。探寻博时价值增长混合(050001)的财富密码:业绩亮眼,未来可期
亲爱的投资者朋友们,你是否在寻找一只既能稳健增长,又能紧跟市场脉搏的基金呢?今天,就让我带你一起揭开博时价值增长混合(050001)的神秘面纱,看看这只基金究竟有何魅力。
一、业绩亮眼,净值增长喜人

博时价值增长混合(050001)在2024年第三季度交出了一份令人满意的答卷。据最新披露的三季报显示,该基金第三季度利润高达1.44亿元,加权平均基金份额本期利润更是达到了0.0734元。报告期内,基金净值增长率达到了7.85%,截至三季度末,基金规模也达到了20.05亿元。
值得一提的是,截至11月5日,博时价值增长混合的单位净值已经达到了1.035元,近三个月复权单位净值增长率为13.49%,同类可比基金排名637/920;近半年复权单位净值增长率为5.18%,同类可比基金排名525/920;近一年复权单位净值增长率为11.77%,同类可比基金排名227/920。这样的业绩表现,无疑让投资者对这只基金的未来充满了期待。
二、基金经理实力雄厚,管理多只基金均获正收益

博时价值增长混合的基金经理是曾豪和王凌霄,他们共同管理着3只基金,近一年均为正收益。其中,截至11月5日,博时成长精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达到了25.19%;而博时价值增长贰号则最低,为10.65%。
曾豪先生拥有丰富的投资经验,曾任中信证券股份有限公司执行总监兼首席分析师,2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。王凌霄女士则曾在华宝基金管理有限公司担任基金经理助理,现任博时基金管理有限公司权益投资一部投资总监。
三、投资策略清晰,看好市场前景

在投资策略上,博时价值增长混合的基金经理表示,A股市场风险偏好开始大幅提升,美联储有望持续降息,推升国内流动性改善。基本面在持续的财政和货币政策推动下有望企稳,因此看好市场中长期的前景。
具体到行业配置上,基金经理看好有利于工业增加值回升的顺周期板块,包括有色、化工和建材等,认为这些板块有可能是未来需求端的刺激重点。同时,内需相关度的消费、科技成长、医药等板块也备受看好。
四、十大重仓股解析,投资方向明确
截至2024年三季度末,博时价值增长混合的十大重仓股分别是宁德时代、科伦药业、贵州茅台、豪迈科技、时代电气、立讯精密、许继电气、恒瑞医药、紫金矿业、盐湖股份。这些股票涵盖了新能源、医药、白酒、科技等多个行业,显示出基金经理的投资方向非常明确。
其中,宁德时代作为全球领先的锂电池制造商,其市场份额持续扩大,未来发展潜力巨大。科伦药业则是一家专注于医药研发和生产的上市公司,产品线丰富,市场前景广阔。贵州茅台作为中国白酒行业的龙头企业,品牌价值高,业绩稳定。
五、风险提示:投资需谨慎
当然,任何投资都存在风险。据定期报告数据统计,博时价值增长混合近三年夏普比率为-0.1071,位于同类可比基金384/905。截至11月5日,基金近三年最大回撤为34.13%,同类可比基金排名695/896。
因此,投资者在投资博时价值增长混合(050001)时,还需关注市场风险、流动性风险等因素,谨慎投资。
博时价值增长混合(050001)凭借其稳健的业绩、实力雄厚的基金经理、清晰的投资策略以及明确的投资方向,成为了投资者关注的焦点。投资有风险,投资者还需谨慎对待。希望本文能为你提供一些有益的参考,助你在投资路上越走越远。
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